7月9日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.097,涨0.05%

发布日期:2024-07-14 16:05    点击次数:51

本站消息,7月9日,永赢泰利债券A最新单位净值为1.097元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.72%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

永赢泰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.79%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为陶毅、刘星宇,基金经理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.08%。基金经理刘星宇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.19%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。